Börsiteated
Auditeeritud rahavoogude aruanne 01.01.-31.12.2000
15.02.2001
Kroonides
2000 1999
ÄRITEGEVUSE RAHAKÄIVE
Kasum enne tulumaksu 31 628 096 26 077 512
Täpsustamised:
Aasta akumuleeritud kulum 12 509 806 9 103 592
Kahjum/kasum aktsiate müügist -369 449 -537 590
Kasum tütarettevõte aktsiate müügist -5 745 968
Kasum/kahjum põhivara müügist 478 529 482 014
Kasum investeeringutest -186 256
Intressikulu 2 915 279 2 737 310
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust 47 162 261 31 930 614
Käibevara muutus -39 566 909 -1 501 100
Lühiajaliste kohustuste muutus 22 257 823 7 922 329
Potentsiaalse tulumaksukohustuse muutus -2 859 137
Põhitegevuse genereeritud raha 29 853 175 35 492 706
Intessimaksed -4 309 779 -3 029 928
Makstud tulumaksu 0 -1 198 306
ÄRITEGEVUSE RAHAKÄIVE 25 543 396 31 264 472
INVESTEERIMISE RAHAKÄIVE
Põhivara soetamine -118 701 03 -37 034 682
Põhivara müük 798 334 582 400
Aktsiate ja väärtpaberite soetamine -901 620 -6 053 060
Aktsiate ja väärtpaberite müük 1 531 769 6 672 186
Tütarettevõte aktsiate müük/soetamine 8 495 873
Intresside laekumised 86 083
Dividendide laekumised 100 173
KASUTATUD RAHA INVESTEERINGUTEKS -117 272 549 -27 151 028
FINANTSEERIMISE RAHAKÄIVE
Laenu võtmine 74 498 884 9 026 370
Võlakirjade emiteerimine 31 293 200
Laenude tagasimaksmine -18 650 551 -14 030 041
Kapitalirendi maksed -1 223 030 -900 036
Arvelduskrediidi jäägi muutumine 7 772 415
KASUTATUD RAHA FINANTSEERINGUTEKS 93 690 918 -5 903 707
RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS 1 961 765 -1 790 263
RAHA ALGJÄÄK 2 946 322 4 736 585
RAHA LÕPPJÄÄK 4 908 087 2 946 322
Andrus Aljas
Finantsdirektor
044 78355
|
|
|
|
|
