Börsiteated
Rahavoogude aruanne 01.01-31.03.2001
24.04.2001
auditeerimata
tuhandetes kroonides I kv 2001 I kv 2000
ÄRITEGEVUSE RAHAKÄIVE
Kasum enne tulumaksu 8 567 5 942
Täpsustamised:
Perioodi akumuleeritud kulum 5 136 2 888
Kasum aktsiate müügist (185)
Kasum/kahjum põhivara müügist (137) 21
Intressikulu 781 669
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust 14 347 9 335
Käibevara muutus 12 753 (7 405)
Lühiajaliste kohustuste muutus (14 538) (925)
Põhitegevuse genereeritud raha 12 562 1 005
Intessimaksed (2 377) (631)
ÄRITEGEVUSE RAHAKÄIVE 10 185 374
INVESTEERIMISE RAHAKÄIVE
Põhivara soetamine (12 647) (6 609)
Põhivara müük 186 115
Aktsiate ja väärtpaberite soetamine (819)
Aktsiate ja väärtpaberite müük 519
KASUTATUD RAHA INVESTEERINGUTEKS (12 461) (6 795)
FINANTSEERIMISE RAHAKÄIVE
Laenu võtmine 5 000
Laenude tagasimaksmine (5 762) (578)
Kapitalirendi maksed (180) (158)
Arvelduskrediidi jäägi muutumine (606) 8 646
KASUTATUD RAHA FINANTSEERINGUTEKS (1 548) 7 910
RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS (3 824) 1 489
RAHA ALGJÄÄK 4 908 2 946
RAHA LÕPPJÄÄK 1 084 4 435
Andrus Aljas
Finantsdirektor
(044) 78355
|
|
|
|
|
