Börsiteated
Rahavoogude aruanne 01.01-30.09.01
23.10.2001
(tuhandetes kroonides) 9 k 2001 9 k 2000
ÄRITEGEVUSE RAHAKÄIVE
Kasum enne tulumaksu 23 675 24 024
Täpsustamised:
Perioodi akumuleeritud kulum 16 574 9 014
Kasum aktsiate müügist (341)
Kasum/kahjum põhivara müügist (231) 255
Intressikulu 6 138 2 229
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust 46 156 35 181
Käibevara muutus (20 229) (27 765)
Lühiajaliste kohustuste muutus (9 795) (5 975)
Põhitegevuse genereeritud raha 16 132 1 441
Intessimaksed (6 010) (2 518)
ÄRITEGEVUSE RAHAKÄIVE 10 122 (1 077)
INVESTEERIMISE RAHAKÄIVE
Põhivara soetamine (32 486) (54 197)
Põhivara müük 1 025 598
Aktsiate ja väärtpaberite soetamine (5 098)
Aktsiate ja väärtpaberite müük 1 350
KASUTATUD RAHA INVESTEERINGUTEKS (31 461) (57 347)
FINANTSEERIMISE RAHAKÄIVE
Laenu võtmine 5 872 49 591
Laenude tagasimaksmine (6 258) (18 545)
Kapitalirendi maksed (541) (389)
Arvelduskrediidi jäägi muutumine 17 927
Võlakirjade emiteerimine 31 293
KASUTATUD RAHA FINANTSEERINGUTEKS 17 000 61 950
RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS (4 339) 3 526
RAHA ALGJÄÄK 4 908 2 946
RAHA LÕPPJÄÄK 569 6 472
Andrus Aljas
Finantsdirektor
044 78 355
|
|
|
|
|
