Börsiteated
Auditeeritud rahavoogude aruanne 01.01-31.12.01
26.02.2002
tuhandetes kroonides/eurodes EEK EUR
2001 2000 2001 2000
ÄRITEGEVUSE RAHAKÄIVE
Kasum enne tulumaksu 19 383 31 628 1 239 2 021
Täpsustamised:
Perioodi akumuleeritud kulum 22 599 12 510 1 444 800
Kasum aktsiate müügist 18 (369) 1 (24)
Kasum pikaajal. fin.invest.-lt (829) (53)
Kasum/kahjum põhivara müügist 188 478 12 31
Intressikulu 8 820 2 915 564 186
Tegevuskasum enne käibekap. muutu 50 179 47 162 3 207 3 014
Käibevara muutus (6 116) (39 567) (391) (2 529)
Lühiajaliste kohustuste muutus (6 312) 22 258 (403) 1 423
Põhitegevuse genereeritud raha 37 751 29 853 2 413 1 908
Intessimaksed (8 753) (4 310) (559) (275)
ÄRITEGEVUSE RAHAKÄIVE 28 998 25 543 1 853 1 632
INVESTEERIMISE RAHAKÄIVE
Põhivara soetamine (40 654) (118 701) (2 598) (7 586)
Põhivara müük 541 799 35 51
Väärtpaberite soetamine (764) (902) (49) (58)
Väärtpaberite müük 746 1 532 48 98
KASUTATUD RAHA INVESTEERINGUTEKS (40 131) (117 272) (2 565) (7 495)
FINANTSEERIMISE RAHAKÄIVE
Laenu võtmine 5 000 74 499 320 4 761
Võlakirjade emiteerimine 31 293 2 000
Laenude tagasimaksmine (6 360) (18 650) (406) (1 192)
Kapitalirendi maksed (1 139) (1 223) (73) (78)
Arvelduskrediidi jäägi muutumine 13 760 7 772 879 497
KASUTATUD RAHA FINANTSEERINGUTEKS 11 261 93 691 720 5 988
RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS 128 1 962 8 125
RAHA ALGJÄÄK 4 908 2 946 314 188
RAHA LÕPPJÄÄK 5 036 4 908 322 314
Andrus Aljas
Finantsdirektor
044 78 355
|
|
|
|
|
